Para realizar a exportação das movimentações financeiras para o excel, siga o passo a passo abaixo:
- Escolha a busca desejada utilizando os filtros de busca na tela de movimentações do módulo financeiro;
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⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Clique no botão de “Exportar Excel” para abrir a planilha referente a consulta e dessa forma será baixado de forma automática;
- Abra o arquivo baixado e visualize os dados que compõem a planilha;
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Data Cadastro – É a data e hora do cadastro da movimentação financeira;
Tipo de Movimentação – Nesse campo é informado o tipo da movimentação: receita ou despesa;
Conta e Subconta – Nesse campo é informado qual a conta e subconta que foi vinculada a movimentação.
Centro de Custo – É um controle financeiro independente para cada área que deseja cadastrar. Exemplo: Poderá criar um centro de custo e chamar de “Despesas Pessoais” e outro chamado “Despesas do escritório”, dessa forma, poderá dividir os gastos entre pessoa física e pessoa jurídica.
Terceiro – Nesse campo é possível visualizar se foi cadastrado um cliente ou fornecedor;
Número do processo – Nesse campo mostra o número do processo vinculado na movimentação;
Competência – Nesse campo mostra em qual mês se refere a competência;
Data Vencimento/Recebimento – Nesse campo mostra a data do vencimento (se for despesa) ou recebimento (se for receita);
Data Pagamento – Nesse campo é possível visualizar a data que foi realizado o pagamento, caso o pagamento conste como pendente, constará sem informação;
Valor – Nesse campo será possível visualizar o valor cadastrado inicialmente;
Valor Quitação – Nesse campo é possível visualizar se o valor final do pagamento foi atualizado;
Pago – Nesse campo informa se a movimentação já foi paga;
Ativo – Nesse campo informa se a movimentação foi cancelada ou não;
Tipo de pagamento – Nesse campo informa qual foi a forma de pagamento escolhida da movimentação;
Observação – Nesse campo será possível visualizar a observação registrada;
Data do cancelamento – Nesse campo informa a data e hora de quando a movimentação foi cancelada;
Observação do Cancelamento – Nesse campo será possível visualizar o motivo do cancelamento.
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Pronto! Dessa forma aprendemos a extrair relatórios na tela de movimentações.
